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公司報銷細則

公司報銷細則

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公司報銷細則一制度

1. 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

2. 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

3. 按規定的審批程序報批。

4. 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

流程

1. 出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由總經理批準。

2. 借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件,到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經審批人簽字后報財務備案)。

4. 返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

公司報銷細則二一、目的

1、為明確費用開支審批手續,提高工作效率。

2、嚴格控制費用開支,規范公司的管理。

二、報銷單據的構成及整理方法

公司報銷細則

(共10頁)
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